1、所有款項的支付,須經(jīng)董事長(cháng)批準。如果董事長(cháng)不在公司,應以電話(huà)的方式與其聯(lián)系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見(jiàn);
2、往來(lái)款項的沖轉(指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)),須董事長(cháng)批準;
3、非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調出資金須經(jīng)過(guò)董事長(cháng)批準;
4、公司管理人員的費用報銷(xiāo),須經(jīng)董事長(cháng)批準后財務(wù)方可報支;
5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準;
6、涉及應酬等非正常費用,須公司主管領(lǐng)導批準;
7、公司對貨幣資金支付的審批建立以 "誰(shuí)批準,誰(shuí)負責"為原則的責任追究制度,審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任,以防范貨幣資金風(fēng)險,保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務(wù)制度的規定而批準支付的單據,各相應審核人或審批人以失職論處;
8、報銷(xiāo)人營(yíng)私舞弊、弄虛作假,對違規違紀金額不予報銷(xiāo),對已經(jīng)報銷(xiāo)的,除退回違規報銷(xiāo)金額外,同時(shí)對報銷(xiāo)人予以違規報銷(xiāo)金額5-10倍的罰款,情節嚴重者一律開(kāi)除并做進(jìn)一步處理;
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