资金跟踪与市场结构周观察(第三期)：赚钱效应有所好转 北向资金小幅流入

　　全市场成交额处于磨底阶段。资金周观转北上周（20230918-20230922）全市场整体成交继续下行，跟踪上深两市成交额回落至本年度5.5%分位数水平（上上周为8.5%）。市场所好

   　　在相对低位的结构金股指表现和企稳改善的赚钱效应下，上周五市场情绪大幅走强，察第成交额处于磨底阶段，期赚钱效后续市场情绪有望走向好转。向资

   　　涨跌幅分化度开始下行，幅流成交额集中度走向分歧。资金周观转北上周，跟踪行业层面，市场所好成交额集中度和涨跌幅分化度同时下行，结构金个股成交额集中度上行，察第涨跌幅分化度下行。期赚钱效意味着市场交易行为在行业间趋于均衡，向资在行业内走向集中，而在交易预期趋于一致的情况下，涨跌幅分化度走低。

   　　赚钱效应上行。全A 涨跌中位数为0.00%，较前值上升1.13 个百分点。Top25%分位数为1.38%，较前值上升0.29 个百分点。Top75%分位数为-1.37%，较前值上升1.93 个百分点。个股涨跌家数比为1.01，较前值上升0.45。

   　　行业换手率较前值下行。上周换手率最高的三个一级行业为：计算机（11.06%）、通信（9.82%）、社会服务（9.54%）。

   　　机构调研强度回落。从行业层面的机构调研强度看，机械设备（15.39%）、电子（11.44%）、电力设备（6.53%）三个行业的调研强度最高。从宽基指数层面看，中证500 的调研强度最大，为0.82。

   　　股市资金净流入回升。上周股市资金净流入为271.13 亿元，较前值增加47.93 亿元。各分项资金为：（1）北向资金净流入0.29 亿元；（2）融资余额增加47.52 亿元；（3）重要股东增持9.92 亿元；（4）ETF 流入322.09亿元；（5）新发偏股基金26.54 亿元；（6）IPO58.04 亿元；（7）定向增发0.00 亿元；（8）重要股东减持10.69 亿元；（9）ETF 流出66.52 亿元。

   　　从资金流入流出来看，上周ETF 流入最多，为322.09 亿元，ETF 流出最多，为66.52 亿元。较前值，各分项的变化为：（1）北向资金净流入增加152.35亿元；（2）融资余额增加减少376.92 亿元；（3）重要股东增持增加4.97亿元；（4）ETF 流入增加201.34 亿元；（5）新发偏股基金减少19.10 亿元；（6）IPO 增加15.65 亿元；（7）定向增发减少12.39 亿元；（8）重要股东减持减少2.46 亿元；（9）ETF 流出减少86.08 亿元。

   　　市场交易意愿回暖，资金流出风险下行。上周公募基金申赎比平均数0.75，小于1，代表基金赎回多于申购；相比于上上周（平均数0.734）有所上升，代表市场情绪更为乐观。预估证券开户变化率为7%，代表市场交易意愿上行（比前值），市场总体交易意愿回暖。

   　　上周限售解禁家数为121 家，较前值增加22 家。限售解禁市值为1629.84亿元，较前值增加660.85 亿元。预计本周限售解禁市值为1534.72 亿元，下周限售解禁市值为0.00 亿元。从行业来看，上周限售解禁市值最多的三个行业为：医药生物（295.33 亿元）、基础化工（251.82 亿元）、公用事业（236.95 亿元）。有6 个行业没有限售解禁出现。

   　　风险提示：数据更新滞后；数据统计误差；经济复苏不及预期。

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